La inversió en IA és una bombolla? Capex rècord, Nvidia i finançament circular
La cursa de centres de dades és real i arriscada, però el capex rècord no demostra un col·lapse imminent. Analitzem ingressos, dependències i senyals que cal vigilar.
Tema
Nvidia
Resums de vídeos per entendre millor aquest tema.
Nvidia sembla més solvent que els EUA? Què revelen els CDS segons Cava
José Luis Cava compara el CDS de Nvidia amb el dels Estats Units, explica com es pot especular amb risc de crèdit i proposa els diferencials high yield com a alerta de mercat.
Semiconductors: vendre ara o esperar una correcció per comprar?
José Luis Cava considera que la demanda de xips té un component estructural, però evita perseguir la pujada del sector. La seva estratègia és esperar una correcció i exigir una relació risc-recompensa favorable.
SpaceX cau un 40%: José Luis Cava hi veu un paral·lelisme amb Nvidia
José Luis Cava analitza la caiguda de SpaceX, els nivells de 120 i 147 dòlars i el possible efecte de les posicions curtes. La comparació amb Nvidia és conductual, no una garantia de rebot.